Как выбрать криптовалюту для скальпинга
5 популярных и простых стратегий в криптотрейдинге для новичков
Технический анализ – надежный помощник в торговле криптовалютами, без которого нельзя обойтись. Существуют тысячи индикаторов, на основе которых криптотрейдеры разрабатывают собственные стратегии.
Большинство из них могут оказаться сложными для понимания новичкам. Но есть и эффективные стратегии, которые обрели большую популярность среди начинающих трейдеров благодаря своей простоте.В этой статье мы поговорим о таких стратегиях, в которых несложно будет разобраться новичку, но при этом они помогут в торговле.
Технические индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и многое другое.
С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать с определенной точностью сигналы на покупку и продажу криптовалюты.
На основе индикаторов трейдеры создают собственные стратегии. Как правило, используется индикаторы комбинируются для более точных сигналов, чтобы трейдер мог видеть более комплексную картину происходящего на рынке. Это устраняет лишние шумы и позволяет быстрее и качественнее извлечь необходимую информацию.
Как правило, терминалы криптобирж содержат преднастроенные базовые индикаторы, которые трейдер может использовать в своей торговле, такие как SMA (скользящие средние), MACD, Volume и другие.
Например, на графиках Binance предустановлены 3 скользящие средние с разными периодами и индикатор объемов Volume.Индикаторы MA сглаживают ценовые колебания и рассчитывает усредненные значения цены, позволяя понять, в какую сторону направлен тренд в настоящее время. А индикатор Volume отражает текущую рыночную активность: насколько преобладают покупатели (быки) или продавцы (медведи).
Трейдеры могут самостоятельно добавлять, удалять и настраивать нужные им индикаторы в соответствии с индивидуальными предпочтениями в торговле. Но для новичков будет достаточно стандартных настроек – они рекомендованы создателями этих индикаторов и нередко используются профессиональными трейдерами. По мере приобретения опыта вы научитесь настраивать параметры под себя. Далее мы рассмотрим популярные торговые стратегии и объясним, как их использовать в криптотрейдинге.
Скальпинг – не самая простая стратегия для начинающих криптотрейдеров, однако при грамотном управлении рисками может принести неплохой результат. Суть скальпинга заключается в том, чтобы совершать множество сделок в течение дня для получения небольшой прибыли до нескольких процентов. Однако криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, и их цена в течение одного дня может меняться на 10% – 50% и более. Но это несет в себе повышенные риски для трейдеров, особенно, новичков.
А значит, трейдеру важно определить, как минимум, два ключевых параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдер может определить, в какие моменты лучше всего открывать/закрывать позиции. Когда цена отскакивает от нижней границы, это сигнал на покупку, а отскок от верхней – на продажу.
Особое внимание нужно обращать на скользящие средние. Пересечение MA может указывать как на локальную, так и глобальную смену тренда. Индикатор Volume дополнительно поможет сформировать картину рынка и указать на медвежью и бычью дивергенцию. Например, если индикатор отображает красную, но на графике она зеленая, то это говорит о том, что сила медведей иссякает и цена готовится к прорыву.
Поскольку нужно определить направление тренда и ключевые уровни поддержки и сопротивления, то для торговли подойдут трендовые индикаторы, а также индикаторы объема и моментума:
Тренд может измениться в любой момент и предугадать это невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы сохраняли свое направление.
Подсказка. Binance и многие другие популярные площадки используют графики популярного сервиса Tradingview. Чтобы добавить индикатор на график, нужно кликнуть по нему ПКМ и в поле начать вводить название индикатора. Затем в отобразившемся списке выберите нужный индикатор.
Еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров – трендовая торговля. При этом нужно определить, в каком направлении движется цена в данный момент времени. Тренды бывают локальными и глобальными. Глобальные тренды подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.
Во время восходящего тренда цена движется лесенкой в узком канале и может незначительно выходить за его пределы. Причем, как правило, каждый локальный минимум выше предыдущего. То же справедливо и для локальных максимумов.
Итак, когда вы определили что тренд направлен вверх, то необходимо выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления – от них мы и будем отталкиваться. Соответственно, зона поддержки подойдет для открытия длинных позиций, а зона сопротивления – для закрытия.
Как видно на картинке, цена криптовалюты колеблется в узком коридоре. А локальные минимумы и максимумы выше предыдущих (на скриншоте минимумы отмечены белыми горизонтальными линиями).
При нисходящем тренде сигналом к началу торговли будет пробой уровня сопротивления. Однако иногда пробой может оказаться ложным. Если цена после пробоя быстро откатилась и вернулась в исходное положение, то это может указывать на ложный пробой. В это время лучше подождать, когда отчетливо проявится тренд. Подробнее стратегии, основанной на пробое уровней, мы поговорим в следующем пункте статьи.
Поскольку рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю по тренду, то логично будет использовать трендовые индикаторы:
Эта стратегия используется, когда новый тренд еще не сформировался, но прорыв ключевого уровня может указывать на его смену. В течение определенного периода времени цена может продолжительно отскакивать от уровня поддержки и сопротивления.
Но рано или поздно силы рынка перевешиваются в другую сторону: цена не может двигаться только в одном направлении. Когда курс значительно вырастает, покупатели ослабевают и в игру активно включаются медведи. Верно и обратное.
При приближении к этому моменту амплитуда цены начинает уменьшаться, то есть цена находится в боковом движении или во флете. На начало восходящего тренда может указывать пробой уровня сопротивления. А перед этим продавцы «подталкивают» цену все ближе к уровню сопротивления.
Один из характерных признаков смены тренда можно наблюдать тогда, когда уровень сопротивления практически не меняется, а уровень поддержки приближается к нему, замыкая график в форме некоторого подобия клина. В определенный момент происходит пробой уровня сопротивления и цена начинает расти, указывая на появление нового восходящего тренда. При этом важно, чтобы цена не откатилась сразу к предыдущему уровню – этот феномен называется ложным пробоем.
Не нужно спешить и открывать позицию сразу после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления. Необходимо, чтобы выполнялось условие: новый сформировавшийся уровень поддержки должен оказать не ниже предыдущего уровня сопротивления. В этом случае можно открывать лонг, а затем торговать по тренду.
И снова здесь подойдут трендовые индикаторы. Но в дополнение к ним лучше использовать индикаторы моментума и объемов. Список подходящих индикаторов для стратегии на пробой ключевых уровней:
MACD (схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных и простых индикаторов в трейдинге. Именно простота его использования послужила причиной такой популярности индикатора.
Сигналом на покупку криптовалюты будет пересечение линий быстрой и медленной MA ниже нулевого уровня MACD. При этом быстрая скользящая средняя должна пересекать медленную MA снизу вверх – именно это сигнализирует о развороте цены к росту.
Сигналом на продажу, соответственно будет пересечение медленной MA сверху вниз. При этом необязательно, чтобы это пересечение было выше нулевого уровня MACD.
Как мы писали ранее, для этой стратегии достаточно двух базовых индикаторов со стандартными настройками:
Не все торговые стратегии могут основываться на индикаторах, хотя могут подразумевать их использование в качестве дополнительного инструмента. В периоды высокой волатильности на крипторынке нередко возникает разница между котировками на разных биржах и в различных торговых парах. Разница между котировками может достигать 5% и более процентов.
Существует два основных вида криптоарбитража:
Межбиржевой арбитраж работает так:
При этом нужно рассчитывать комиссии при выводе криптовалюты с биржи и за обмен. Кроме того, сохраняются риски, что курс криптовалюты резко изменится в период высокой волатильности, и вы не только лишитесь прибыли, но и понесете убытки. Особенно, это касается таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum: в их блокчейнах дорогие и медленные транзакции, которые могут проходить до часа и более. За это время курс может сильно измениться.
Внутрибиржевой арбитраж подразумевает использование промежуточной торговой пары в пределах одно биржи. Курс в различных парах может также сильно варьироваться. Пример внутрибиржевого арбитража:
Получается своего рода треугольник. В этом случае прибыль извлекается за счет ценового спреда. Как правило, чем выше ликвидность, тем ниже спред. Но такие пары, как LTC/ETH или BTC/LTC менее ликвидны, поэтом спред может быть значительно выше, что открывает хорошие возможности для криптоарбитража. Но при более низкой ликвидности ордера могут исполняться дольше – в этом и кроется основной риск внутрибиржевого арбитража.
Подсказка. Курсы на различных криптобиржах можно найти на специальных сервисах-агрегаторах, например, CoinMarketCap или CryptoCompare.
Это лишь часть торговых стратегий, которые используют новички.
Существует множество не менее популярных торговых стратегий, основанных на Bollinger Band, уровнях Fibonacci, Parabolic SAR и других известных индикаторах.
Если вы хотите узнать больше о трейдинге, торговых стратегиях и новых перспективных направлениях, то подписывайтесь на официальные ресурсы Top Traders Academy.
Бесплатный курс «Скальпинг криптовалют»
Наша работа со скальперами началась в 2008 году. За эти годы мы накопили значительный опыт – каждый день терминал нашей команды запускает более 2000 трейдеров. Мы знаем, что испытывают новички, впервые сталкиваясь с скальпингом криптовалют. Интернет хранит в себе множество информации о скальпинге, большая часть которой бесполезна и даже вредна.
Наш курс – рука помощи начинающим трейдерам. Мы собрали самое необходимое и выстроили свой алгоритм. Пройдите 10 шагов, речь о которых пойдет далее, и тогда ваши шансы стать успешного трейдерства значительно вырастут.
Данный курс – профессиональное мнение авторов, не содержащее гарантий и обещаний. Все зависит только от вас. Наша программа обучения скальпинга криптовалют может не совпадать с позицией других трейдеров.
Скальпинг – популярный, но не единственный вид трейдинга. Вы уверены в том, что хотите выбрать именно такой способ? Посмотрите видео Что такое скальпинг и Что новичок должен знать и скальпинге.
Видео не отличаются качеством, но в данном случае содержание важнее. После просмотра видео ответьте сами себе на вопросы ниже.
Вы готовы инвестировать свое время?
Трейдинг – процесс изнуряющий и трудоемкий. Успех обучения в скальпинге – результат частых и длительных тренировок. Чтобы понять рынок, нужно время. Несколько месяцев, год, а может и больше. Первый доход придет не сразу.
Скальпинг криптовалют – не искусство
Скальпинг не искусство, а ремесло. Свой день трейдер начинает с включения компьютера и порой проводит его так полностью. Привлекательные сказки из интернета, суть которых сводится к тому, что трейдинг – это дело, не требующее усилий, не более чем сказки. Скальпер зарабатывает работая, а не отдыхая. Готовы ли вы посвящать большую часть времени работе, а не развлечениям?
Вам нравится заниматься скальпингом?
Для того, чтобы получить что-то от скальпинга, вам придется очень много ему отдать, а именно времени и сил. Скальпинг криптовалют – это не способ быстро получить легкие деньги. Процесс обучения будет куда быстрее и комфортнее только в том случае, если занятие трейдингом будет в удовольствие. Своя ноша не тянет.
Где искать ответы
В процессе обучения скальпингу криптовалют у вас будет возникать вопросы. И это правильно. Личный опыт более ценен и полезен, чем заимствованный. Потому не спешите первым делом писать в техподдержку. Лучше пойти следующим путем:
#1 Окей, гугл!
Большинство ответов можно найти за несколько минут. Яндекс и Google знают справочный центр CScalp и официальныйканал на YouTube.
#2 Спросите в чате
Зайдите в чат CScalp и задайте волнующий вас вопрос. Администраторы или другие пользователи быстро ответят вам. Минус – сообщения быстро теряются в ленте, потому чат не самое удобное место для вопросов по обучению.
#3 Напишите на форум скальпинга криптовалют
Со сложным вопросом стоит пойти на форум скальпинга криптовалют. Четко сформулируйте проблему, приложите скриншоты или видео и прикрепите логи. На ваш вопрос ответят не так быстро, как в чате, но более развернуто и детально.
#4 Техподдержка – последняя инстанция
Откройте счет на Binance
Для скальпинга понадобится счет на бирже криптовалют. Откройте его на Binance. Это отнимет у вас не более 2-3 минут, для регистрации понадобится лишь e-mail.
Используйте реферальную ссылку, чтобы уменьшить комиссию! Трейдеры торгуют активно, потому размер комиссии крайне важен. Как открыть счет на Binance с минимальной комиссией узнайте в статье или смотрите в видео Как получить максимальную скидку Binance.
Освойте свой личный кабинет и скачайте мобильное приложение. Второй пункт необходим для подстраховки. Если компьютер решит вас подвести в самый неподходящий момент, вы сможете закрыть позицию на телефоне.
Можно ли профессиональное торговать через мобильное приложение Binance? Ответ в видео Мобильная версия CScalp.
Подключите CScalp к Binance
Установите бесплатное приложение CScalp. Далее следуйте инструкции или видео Как скачать и установить CScalp.
На бирже Binance есть “внутренние” площадки, на которых торгуются разные инструменты. Подключите CScalp к основным площадкам, чтобы торговать:
Подключившись, выставите минимальный рабочий объем и начните тренироваться выставлять заявки. Вот инструкция.
Вникните в то, как считаются комиссии на Binance. Размер комиссии в значительной степени зависит от того, добавляется ли вами ликвидность в стакан или забирается оттуда. Узнайте, чем тейкеры отличаются от мейкеров.
Научитесь переводить шаги цены в деньги. Рассчитайте, сколько прибыли пунктов на разных инструментов понадобится использовать, чтобы свести потери от комиссии к нулю.
Сделайте “тонкую” настройку CScalp
CScalp – ваш главный инструмент. Для новичка обращение с ним может вызвать трудности, но это дело привычки. Вникнув в процесс, вы оцените простоту использования CScalp.
Настройте CScalp по видео Настройка рабочего места скальпера от “А” до “Я”.
Создайте комфортные условия, не спешите и погрузитесь в настройку с головой. Пересматривайте проблематичные моменты, читайте справку. Грамотное инвестирование времени на ранних этапах позволит детально изучить данный инструмент и добиться успехов впоследствии.
Изучите типы заявок на Binance по статье или видеоуроку Виды заявок в CScalp на бирже Binance.
Мало уметь выставлять все виды заявок, нужно понимать, как они работают.
Занятие №0: Управление рисками
Первым дело вам нужно освоить основы риск-менеджмента в скальпинге криптовалют. Торговля – потом. Трейдер, не умеющий управлять рисками потеряет свои деньги, как бы хорошо он не понимал рынок.
Работа с риском делится на:
Усвоение принципов контроля в теории.
Их последующее применение на практике.
Посмотрите несколько раз видео Как контролировать риски в скальпинге.
Возьмите лист бумаги и посчитайте вслед за автором видео логику контроля скальперского риска. При расчете используйте свой размер счета.
Вопросы для проверки внимания:
Что такое дневная просадка?
Почему это основное понятие в скальпинге криптовалют? Почему уровень трейдера нельзя оценить только по показателям его торговли без данных о просадке? Какую дневную просадку вы установите для себя, если начнете торговать завтра?
Просадка на сделку?
Как определить, сколько денег вы готовы потерять в конкретной сделке? Как понять, сколько убыточных сделок подряд вы можете себе позволить? При расчете просадки вы используете величину комиссии тейкера или мейкера?
Как рассчитать объем инструмента для сделки?
Сколько времени вам понадобится, чтобы рассчитать объем для сделки, зная, где хотите войти и где остановиться? Сможете ли вы переводить пункты торговых инструментов в деньги в «уме»?
Как проскальзывание влияет на риски?
Если цена может улететь за стоп на несколько процентов, как учесть это при расчете рабочего объема для сделки? Где проскальзывания больше: на ликвидных инструментах Binance или неликвидных?
Занятие №1: Точка входа
Посмотрите 1-й урок Скальпинг на Binance. Бесплатный курс от CScalp: часть 1.
Из урока станет понятно, что учитывает скальпер, принимая решение. Мысли, которые важно обдумать по итогам занятия:Проторговка – выход, проторговка – выход
Рынок скальпинга криптовалют устроен следующим образом: проторговка – выход, проторговка – выход и так далее. Данный рынок – бесконечное число проторговок (флетов, боковиков, движений в канале) и выходов из них. Тактика в этом случае выстраивается следующим образом: ждем, пока рынок в проторговке, зарабатываем, когда рынок делает рывок и выходит из канала.
График + стакан + поводыри
Точка входа находится в трех местах: на графике, в стакане и в поводырях. Необходимо уметь анализировать все три места. Идеальная точка входа – явные признаки движения во всех трех местах. Но на практике так бывает не всегда.
Когда все видят одно и то же, это хорошо
Теханализ в скальпинге работает исправно. Поддержки и сопротивления, каналы и треугольники – все по заветам Мерфи.
Далее спорный момент. Наша команда считает, что чем больше участников (роботы часто торгуют синхронно с людьми) видят ситуацию, тем проще в такой ситуации заработать. Пробой явного уровня будет сильным тогда, когда он отражен в головах всех скальперов примерно одинаково.
Занятие №2: Жизнь в стакане
Хитрые и продуманные на несколько шагов действия трейдера или робота все равно оставляют за собой следы (заявки и сделки). Набрать крупную позицию незаметно для всех невозможно. Трейдер, умеющий сопоставлять стакан, ленту и кластеры может понимать и предсказывать действия других скальперов.
Посмотрите 2-й урок Скальпинг на Binance. Бесплатный курс от CScalp: часть 2.
Научитесь масштабировать стакан по этой статье. Впоследствии вам часто придется его сжимать или растягивать.
Что необходимо обдумать:
Спот и фьючерс: неразлучные друзья
Трейдер торгующий только фьючерс все равно смотрит стаканы и спота, и фьючерса. Стаканы взаимосвязаны роботами-арбитражерами и роботами-корреляторами. Спот и фьюч влияют друг на друга. Потому, куда один, туда и другой.
Детали важны
Большинству трейдеров достаточно знать, что уровень пробит. Но скальперу этого недостаточно Ему важно знать то, как он пробит. Сопоставляя стакан, кластеры и ленту, скальпер формирует собственную позицию – верит в пробой или отскок. И зарабатывает на этом.
Роботы не так страшны, как принято считать
Роботы бывают разными. Бесполезно соревноваться с быстрыми роботами. Опытный скальпер, видя действия робота, не будет пытаться противостоять ему, а попробует последовать за ним и заработать на этом.
Занятие №3: Техника сделки
Здесь мы рассматривается следующая техника: как и какими заявками работают скальперы.
Премьер 3-го урока готова. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео!
Скальпинг на Binance. Бесплатный курс от CScalp: часть 3.
Что делать дальше? Практиковаться!
Соблюдение данного алгоритма подготовит вас к развитию в скальпинге на бирже криптовалют лучше, чем 99% новичков. Но это еще не повод для того, чтобы расслабиться. Впереди долгий и тернистый путь.
Каждый день станет последовательной тренировкой. Утро будет начинаться с брифингов. Смотреть их можно на официальном канале CScalp.TV. Главное – уметь сопоставлять утреннее представление рынка с чужими мыслями. Это не рекомендация, а призыв к действию.
Записывайте то, как вы торгуете и пересматривайте записи. Вам пригодится видео Как настроить запись сделок.
Записывайте как прибыльные, так и убыточные сделки. Все это – опыт, а опыт это прогресс.
Повышение рабочих объемов должно следовать за первыми результатами. Где поставить предел, зависит только от вас.
Скальпинг на бирже криптовалют — стратегия для профессионала
Скальпинг — широко используемая краткосрочная торговая стратегия. На самом деле, это одна из самых распространенных стратегий дневной торговли. Он включает в себя более короткие временные горизонты, быстрое принятие решений и хороший набор инструментов технического анализа и построения графиков. В результате многие профессиональные дневные трейдеры выделяют часть своего торгового счета для скальпинга.
Поскольку стратегии торговли скальпинга могут работать на многих различных финансовых рынках, скальперы активны на фондовом рынке, торговле на Форекс и в криптовалюте.
Если вы новичок в торговле, обязательно ознакомьтесь с полным руководством по торговле криптовалютой для начинающих. В этой статье мы объясняем все, что вам нужно знать о методе торговли под названием “скальпинг”. Давайте рассмотрим все, что вам нужно знать о скальпировании криптовалюты, и узнаем о некоторых из наиболее распространенных стратегий скальпинга.
Скальпинг — это торговая стратегия, которая предполагает получение прибыли от относительно небольших колебаний цен. Скальп-трейдеры не ищут больших целей по прибыли. Вместо этого они стремятся снова и снова получать прибыль от небольших изменений цен. Таким образом, трейдеры, занимающиеся скальпированием, могут заключать много сделок в течение коротких периодов времени, ища небольшие колебания цен и неэффективность рынка. Идея состоит в том, что за счет суммирования этих небольших прибылей прибыль со временем вырастет до значительной суммы.
Из-за коротких временных рамок скальперы будут в значительной степени полагаться на технический анализ для генерации торговых идей. Поскольку большинство фундаментальных событий разыгрываются в течение длительного периода времени, трейдеры, занимающиеся скальпингом, редко занимаются фундаментальным анализом. Тем не менее, фундаментальные нарративы могут иметь большое значение при принятии решения, каким активом торговать. Акции или монеты с повышенным интересом из-за каких-либо новостей или фундаментальных событий, как правило, имеют большой объем и хорошую ликвидность — по крайней мере, в течение определенного периода. Именно в эти моменты скальперы могут вмешаться и получить прибыль за счет повышенной волатильности.
Чтобы добиться этого последовательно, необходимы скорость и сосредоточенность, однако именно поэтому опытные трейдеры используют программное обеспечение для торговли криптовалютой, предназначенное для выявления закономерностей и выполнения конкретных сделок при использовании торговых роботов для скальпирования. Скальп-трейдеры будут отслеживать цену актива, скажем, Биткоина или Эфириума, и использовать в своих интересах колебания цен, чтобы получить небольшую прибыль от сделки. Когда цена повышается, они пользуются преимуществом более высокого объема торгов для этого актива, чтобы совершить сразу несколько сделок, никогда не удерживая цифровой актив. Затем они выходят, когда актив достигает пика, и прекращают торговлю.
Одна очень важная вещь, о которой следует помнить при реализации этой стратегии, — это комиссии за торговлю и обмен. Поскольку они будут совершать много сделок подряд, и большинство бирж взимают хотя бы небольшую комиссию за сделку, важно, чтобы у трейдера был рисковый капитал для покрытия торговых комиссий, которые он понесет при использовании стратегии скальпинга.
Биржи, которые способствуют ликвидности, обычно предлагают этим трейдерам стимулы для снижения торговых комиссий. Эти стимулы часто связаны с конкретным токеном биржи, который можно использовать для дальнейшего снижения комиссий
Таким образом, скальперы используют краткосрочные всплески волатильности, а не большие движения цен. Эта стратегия, вероятно, не идеальна для всех, поскольку требует глубокого понимания рыночной механики и быстрого принятия решений (часто в условиях стресса).
Итак, какие технические факторы учитывают скальперы? Объем торгов, ценовое действие, уровни поддержки и сопротивления, свечные диаграммы — все это обычно используется для определения торговых настроек. Некоторые из наиболее распространенных технических индикаторов, используемых трейдерами по скальпированию, — это скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера, VWAP и инструмент коррекции Фибоначчи.
Многие скальперы также будут использовать анализ книги заказов в реальном времени, профиль объема, открытый интерес и другие сложные индикаторы. Кроме того, многие скальперы создают свои собственные индикаторы, чтобы иметь преимущество над рынком. Как и в случае с любой другой торговой стратегией, поиск уникального преимущества над рынком имеет первостепенное значение для успеха.
Скальпинг основан на предположении, что большинство активов завершат первую стадию движения. Но что дальше, неизвестно. После этого начального этапа некоторые акции перестают расти, а другие продолжают расти.
Скальпер намерен получить как можно больше мелких прибылей, не позволяя им улетучиваться. Это противоположно мышлению «пусть ваша прибыль растет», при котором трейдер пытается оптимизировать положительные торговые результаты, увеличивая размер прибыльных сделок, позволяя другим развернуться. Скальпинг достигает результатов, увеличивая количество победителей и жертвуя размером выигрышей. Для трейдера с более длительными временными рамками не редкость добиться положительных результатов, выиграв только половину или даже меньше своих сделок — просто выигрыши намного больше, чем потери. Однако успешный скальпер будет иметь гораздо более высокое соотношение выигрышных сделок по сравнению с проигрышными, при этом прибыль будет примерно равна или немного больше, чем убытки.
Скальпинг — это поиск небольших возможностей на рынке и их использование. Поскольку эти стратегии могут легко стать убыточными после того, как станут известны широкой публике, скальп-трейдеры могут быть довольно скрытными в отношении своего индивидуального торгового пакета. Вот почему так важно создать и протестировать собственную стратегию.
Как мы уже говорили, скальперы обычно торгуют на более низких таймфреймах. Это внутридневные графики, которые могут быть 15-минутными, 5-минутными или даже 1-минутными. Некоторые трейдеры, занимающиеся скальпированием, могут даже смотреть на временные рамки меньше минуты. Однако с этими временными рамками мы начинаем вступать в сферу высокочастотных торговых роботов, на что людям может быть неразумно смотреть. В то время как машины могут быстро обрабатывать большие объемы данных, людям достаточно тяжело будет принять решение, глядя на 15-секундные графики.
Вот еще кое-что, что нужно учитывать. Мы знаем, что сигналы и уровни старшего таймфрейма, как правило, более надежны, чем сигналы младшего таймфрейма. Вот почему большинство скальперов по-прежнему в первую очередь обращают внимание на структуру рынка на старших временах. Зачем? Сначала они обрисовывают в общих чертах важные уровни с высокими временными рамками, а затем увеличивают масштаб, чтобы найти торговые установки скальпа. Это показывает, что взгляд на структуру рынка на большом таймфрейме может быть очень полезным, даже когда речь идет о краткосрочных сделках.
Даже в этом случае торговые и инвестиционные стратегии могут существенно различаться у разных трейдеров. Для скальпинга нет строгих правил, но есть рекомендации, которые вы можете учитывать при установке собственных правил.
Стратегии скальпинга
Мы можем рассматривать два типа трейдеров скальпирования — дискреционных и систематических трейдеров скальпирования.
Дискреционные трейдеры принимают торговые решения «на месте», когда рынок разворачивается перед ними. У них могут быть или не быть определенные требования относительно того, когда входить или выходить, но их решения основываются на имеющихся условиях. Другими словами, дискреционные трейдеры могут учитывать множество различных факторов, но правила менее жесткие, и они больше полагаются на интуицию.
Систематические трейдеры используют другой подход. У них есть четко определенная торговая система, которая по существу определяет для них точки входа и выхода. Если определенные условия их набора правил выполнены, они входят в сделку или выходят из нее. Систематическая торговля — это гораздо более ориентированный на данные подход, чем дискреционная торговля. Систематические трейдеры меньше полагаются на интуицию и больше на данные и алгоритмы.
Фактически, эта классификация может применяться и к другим типам трейдеров. Однако различие более четкое, когда речь идет о краткосрочных стратегиях. В конце концов, дискреционная торговля может работать не так стабильно на более высоких таймфреймах.
Некоторые скальперы используют стратегию, называемую диапазонной торговлей. Они ждут установления ценового диапазона и торгуют в этом диапазоне. Идея состоит в том, что до тех пор, пока диапазон не будет нарушен, нижняя часть диапазона будет оставаться поддержкой, а верхняя часть диапазона — сопротивлением. Это, конечно, никогда не является гарантией, но все же может быть успешной системой скальпирования. Тем не менее, хорошие трейдеры скальпинга подготовятся к прорыву из диапазона, установив стоп-лосс.
Другой метод скальпирования предполагает использование спреда между ценой покупки и продажи. Если существует значительная разница между самой высокой и самой низкой ценой продажи, скальперы могут получить от этого прибыль. С учетом сказанного, такая стратегия больше подходит для алгоритмической или количественной торговли. Зачем? Что ж, люди не так надежны в обнаружении небольших недостатков на рынке, как машины. В результате это поле сильно насыщено торговыми ботами. Таким образом, людям, которые хотят принять эту стратегию, обычно приходится соревноваться с алгоритмами.
Скальпинг обычно предполагает использование кредитного плеча. Поскольку процентные цели относительно малы, скальперы обычно хотят увеличить размер своей позиции с помощью кредитного плеча. Вот почему скальперы часто используют платформы маржинальной торговли, фьючерсные контракты и другие типы финансовых продуктов, которые предлагают торговлю с использованием заемных средств. Однако, поскольку скальперы стремятся получить прибыль от меньших движений с более крупными позициями, они должны знать о проскальзывании.
Скальпинг как основной и дополнительный вид заработка на бирже
Трейдеры, торгующие на более длинных таймфреймах могут использовать скальпинг в качестве дополнительного подхода. Самый очевидный способ — использовать его, когда рынок нестабилен или заблокирован в узком диапазоне. Когда нет трендов на более длинных временных рамках, переход к более коротким временным рамкам может выявить видимые и пригодные для использования тенденции, которые могут привести трейдера к скальпированию.
Еще один способ добавить скальпинг к сделкам с более длительным периодом времени — это так называемая «зонтичная» концепция. Этот подход позволяет трейдеру улучшить свою основу затрат и максимизировать прибыль. Зонтичные торги производятся следующим образом:
Трейдер открывает позицию для торговли с более длительным периодом времени.
В то время как основная сделка развивается, трейдер определяет новые сетапы в более короткие временные рамки в направлении основной сделки, входя в них и выходя из них по принципам скальпинга. В зависимости от конкретных настроек любая торговая система может использоваться для скальпинга. В этой связи скальпинг можно рассматривать как своего рода метод управления рисками. По сути, любую сделку можно превратить в скальп, зафиксировав прибыль, близкую к соотношению риска / прибыли 1: 1. Это означает, что размер полученной прибыли равен размеру стопа, продиктованного сетапом. Если, например, трейдер открывает свою позицию для сделки по скальпу по цене 20 долларов с начальным стопом на уровне 19,90 долларов, риск составляет 10 центов. Это означает, что соотношение риска и прибыли 1: 1 будет достигнуто на уровне 20,10 доллара.
Сделки на скальп могут быть выполнены как на длинной, так и на короткой стороне. Их можно делать на прорывах или в торговле с ограничением диапазона. Для скальпинга можно использовать многие традиционные диаграммы, такие как чашки и ручки или треугольники. То же самое можно сказать и о технических индикаторах, если трейдер принимает решения на их основе.
По сравнению с другими криптовалютами биткоин менее волатилен. Это означает меньшую прибыль на сделку, но также большую надежность вашей торговой стратегии криптоскальпирования, поскольку технический анализ предсказывает, что биткоин будет сохранять свою ценность в течение торговой сессии. Это делает биткоин-скальпинг довольно популярной формой скальп-трейдинга на криптовалютном рынке.
Альткоины, с другой стороны, могут иметь огромную разницу в цене, особенно если это более мелкие монеты, не обеспеченные авторитетной компанией. Что-то может пойти не так, или монета может быть исключена из листинга вместе с любой прибылью, которую вы получите на этих сделках. Если монета не стоит много, цена, которую вы платите в виде торговых комиссий, может быть больше, чем вы получаете от торговли.
Какой бы криптовалютой вы ни решили торговать при помощи скальпинга, главное — терпение и сосредоточенность. Не расстраивайтесь и сразу же не сдавайтесь, если вы не получите прибыль в первые несколько минут. Требуется время, чтобы ознакомиться с программным обеспечением для автоматизации торговли и даже с ручной торговлей скальпом.
Если вы знаете, на что обращать внимание, со временем и практикой вы сможете увидеть, одобряет ли рынок торговую стратегию скальпирования в данный момент времени или нет. Опытные трейдеры, как правило, обращают внимание на три рыночных фактора:
Индекс относительной силы (RSI): это индикатор импульса, рассчитываемый на основе последних изменений цен. RSI оценивает, перекуплен ли актив, например Litecoin, или перепродан, и отображается в виде линейного графика. Он может иметь значение от 0 до 100. RSI от 70 и выше обычно указывает на то, что актив перекуплен или переоценен, поэтому сейчас хорошее время для продажи. RSI, равный 30 или ниже, указывает на обратное: он недооценен, готов к росту цены, и поэтому сейчас хорошее время для покупки.
Уровни поддержки и сопротивления: уровни поддержки и сопротивления актива будут меняться по мере его увеличения или уменьшения в цене. Это изменение может вызвать концентрацию спроса и тенденцию к снижению актива (поддержка) или увеличение спроса по мере падения цены (сопротивление).
Скользящее среднее: трейдеры используют данный индикатор, чтобы получить представление о том, куда движется цена актива, используя прошлые данные для экстраполяции того, за что он будет продаваться в будущем.
Некоторые трейдеры используют графики для отслеживания этих индикаторов вручную, но использование программного обеспечения для автоматизации торговли может помочь вам анализировать одни и те же данные и действовать с ними намного быстрее.
Нужные заметки для скальпера:
Из-за низких барьеров для входа в мир трейдинга количество людей, пробующих свои силы в дневной торговле и других стратегиях, таких как скальпинг, увеличилось. Новичкам в скальпинге необходимо убедиться, что торговый стиль соответствует их индивидуальности, поскольку он требует дисциплинированного подхода. Трейдерам необходимо быстро принимать решения, выявлять возможности и постоянно следить за экраном. Те, кто нетерпеливы и чувствуют удовлетворение, выбирая небольшие успешные сделки, идеально подходят для скальпинга.
Тем не менее, скальпинг — не лучшая торговая стратегия для новичков, так как предполагает быстрое принятие решений, постоянный мониторинг позиций и частые обороты. Тем не менее, есть несколько советов, которые могут помочь начинающим скальперам.
Грамотное использование ордеров: новичку необходимо овладеть искусством эффективного исполнения заказа. Отсроченный или неверный ордер может уничтожить ту небольшую прибыль, которая была получена, и даже привести к убыткам. Поскольку размер прибыли на сделку ограничен, исполнение ордеров должно быть точным. Как упоминалось выше, для этого требуются вспомогательные системы, такие как торговля с прямым доступом и котировки уровня 2.
Частота и затраты: начинающий скальпер должен помнить о затратах при совершении сделок. Скальпинг предполагает множество сделок — до сотен за одну торговую сессию. Частые покупки и продажи обойдутся вам дорого с точки зрения комиссионных, что может снизить прибыль. Это делает крайне важным выбор правильного онлайн-брокера. Биржа должна не только предоставлять такие реквизиты, как прямой доступ к рынкам, но и конкурентоспособные комиссии. И помните, не все брокеры разрешают скальпинг.
Торговля: определение тренда и импульса пригодится скальперу, который даже может ненадолго войти и выйти, чтобы повторить паттерн. Новичку необходимо понимать пульс рынка, и как только скальпер определит это, торговля по тренду и торговля по импульсу могут помочь в достижении более прибыльных сделок. Еще одна стратегия, используемая скальперами, — это контртренд. Но новичкам следует избегать использования этой стратегии и придерживаться тренда.
Торговые стороны: новичкам обычно более комфортно торговать на стороне покупателя, и им следует придерживаться ее, прежде чем они приобретут достаточную уверенность и опыт, чтобы справиться с короткой стороной. Однако для достижения наилучших результатов скальперы должны в конечном итоге сбалансировать длинные и короткие сделки.
Технический анализ: новички должны вооружиться основами технического анализа, чтобы бороться с растущей конкуренцией в мире скальпинга. Это особенно актуально на сегодняшних рынках, где доминирует высокочастотная торговля, а также все более широкое использование темных пулов.
Объем: как техника, скальпинг требует частых решений входа и выхода в короткие сроки. Такая стратегия может быть успешно реализована только тогда, когда заказы могут быть выполнены, а это зависит от уровня ликвидности. Сделки с большими объемами предлагают столь необходимую ликвидность.
Дисциплина: как правило, лучше закрыть все позиции в течение дневной торговой сессии и не переносить их на следующий день. Скальпинг основан на небольших возможностях, существующих на рынке, и скальпер не должен отклоняться от основного принципа удержания позиции в течение короткого периода времени.
Это полностью зависит от того, какой стиль торговли вам подходит. Некоторые трейдеры не любят оставлять открытые позиции во время сна, поэтому они выбирают краткосрочные стратегии. Дневные трейдеры и другие краткосрочные трейдеры могут попасть в эту категорию.
С другой стороны, долгосрочные трейдеры любят разрабатывать решения в течение более длительного времени и не возражают, когда позиции открыты в течение нескольких месяцев. Они могут просто устанавливать свои входы, цели по прибыли и стоп-лосс, а также время от времени контролировать сделку. Свинг-трейдеры могут попасть в эту категорию.
Итак, если вы хотите решить, хотите ли вы совершать сделки со скальпом, вам необходимо уточнить, какой стиль торговли вам больше подходит. Кроме того, вам нужно будет найти торговую стратегию, которая соответствует вашей личности и профилю риска, чтобы вы могли применять ее последовательно и с прибылью.
Естественно, вы можете опробовать несколько стратегий и посмотреть, что работает, а что нет. Однако, стоит повторить, что если у вас нет достаточных знаний технического анализа, скальпинг может показаться достаточно сложной стратегией торговли, поэтому перед тем, как осваивать его, возможно вам стоит пройти курсы подготовки профессиональных трейдеров, особенно на рынке криптовалют.
Трейдер – это прибыльная, увлекательная и интересная профессия. Но как и в любом деле тут важны знания и опыт. Для начала торговли биткоинами ваш текущий опыт не важен. Мы научим торговать криптовалютами онлайн на бирже начинающих и опытных игроков.
Если вы хотите найти дополнительный источник дохода, при этом не тратя много времени, научиться грамотно инвестировать на рынке криптовалют, разобраться в трейдинге и сделать его своим основным источником дохода, или вас просто интересует какой криптовалютой выгодно торговать и стоит ли вообще это делать, то онлайн обучение трейдингу в CryptoMaximum вам в этом поможет.
Образовательные курсы по торговле криптовалютой подойдут как новичкам, так и опытным трейдерам, так как во время обучения вы получите только прикладные знания и опыт команды профессионалов, работающих на этом рынке уже более трех лет.
Видео-лекции, живые лайв-стримы, домашние задания, общение с преподавателями 1 на 1 и многое другое мы подготовили для вас на нашем образовательном курсе трейдинга. У нас лучшее онлайн обучение торговле криптовалютами. Уже более 150 трейдеров прошли наши курсы и успешно торгуют биткоином и другими криптовалютами на бирже.