Акции faang что это

07.01.202412.09.2023 admin 0 Comments

Акции FAANG — какие компании входят?

Многие кто так или иначе связан с рынком, наверняка слышали такую аббревиатуру как FAANG. Для тех кто не знает, что это такое, как расшифровывается аббревиатура и какие акции компаний входят в FAANG, написана эта небольшая статья. В двух словах, FAANG — это акции пяти самых популярных и наиболее эффективных американских технологических компаний, которые мы и обсудим далее.

Содержание статьи:

Что такое акции FAANG?

В сфере инвестиций и финансов «FAANG» — это аббревиатура, обозначающая акции пяти известных американских технологических компаний: Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) (ранее известный как Google).

Этот термин был придуман Джимом Крамером, телеведущим шоу Mad Money на CNBC, в 2013 году, который похвалил эти компании за то, что они «полностью доминируют на своих рынках». Первоначально использовался термин FANG, а в 2017 году была добавлена Apple — вторая буква «A» в аббревиатуре FAANG.

Подробнее про акций FAANG

Пять акций FAANG не только широко известны среди потребителей, но и входят в число крупнейших компаний в мире с совокупной рыночной капитализацией около 7,2 триллиона долларов по состоянию на 16 июля 2021 года.

Их существенный рост был поддержан громкими покупками, сделанными относительно недавно крупными и влиятельными инвесторами и фондами, такими как Berkshire Hathaway (BRK), Soros Fund Management и Renaissance Technologies. Это лишь некоторые из многих крупных инвесторов, которые добавили акции FAANG в свои портфели из-за их предполагаемой силы, роста или динамики.

Каждая из акций FAANG торгуется на бирже Nasdaq и включена в индекс S&P 500. Поскольку S&P 500 широко отражает рынок, движение рынка отражает движение индекса. Вместе FAANG составляют около 15% от S&P 500 — это ошеломляющая цифра, учитывая, что S&P 500 обычно рассматривается как показатель экономики США в целом.

Такое большое влияние на индекс означает, что волатильность курса акций FAANG может иметь существенное влияние на показатели S&P 500 в целом. Например, в августе 2018 года на акции FAANG пришлось почти 40% прироста индекса от минимумов, достигнутых в феврале 2018 года.

Примеры влияния акций FAANG

Необычайный размер и влияние акций FAANG вызвали опасения по поводу потенциального пузыря на акциях FAANG. Эти опасения начали проявляться в 2018 году, когда акции технологических компаний, которые обеспечивали стабильный рост фондового рынка, начали терять былую силу. В ноябре 2018 года несколько акций FAANG потеряли более 20% своей стоимости и были объявлены на некоторое время «медвежьими».

По некоторым оценкам, акции FAANG потеряли более триллиона долларов по сравнению с их пиковыми оценками в результате резкого падения рынков в ноябре 2018 года. Хотя с тех пор их оценки восстановились, уровень волатильности, который иногда демонстрируют акции FAANG, и влияние эти акции могут находиться на рынке в целом, что вызывает беспокойство у некоторых инвесторов.

С другой стороны, те, кто верит в фундаментальную силу акций FAANG, имеют множество доказательств в пользу этого утверждения. Например, Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире, насчитывающая около 3 миллиардов пользователей. За последние двенадцать месяцев (TTM) по состоянию на июль 2021 года выручка компании составила 94.4 миллиардов долларов, а чистая прибыль — 33.7 миллиарда долларов.

Тем временем Amazon стала, казалось бы, мощнейшей силой в электронной коммерции B2C. Располагая более 120 миллионами продуктов на продажу, у интернет гиганта более 150 миллионов активных клиентов в США, более половины из которых платят за ежемесячное членство в Amazon Prime. С выручкой TTM в 419 миллиарда долларов и чистой прибылью в 26.9 миллиардов нетрудно понять, почему инвесторы считают, что огромная рыночная капитализация Amazon оправдана.

В целом, благодаря таким сильным финансовым показателям, акции FAANG в последнее время процветают. Например, за последние пять лет акции Facebook и Amazon выросли на 190% и 385% соответственно. Со своей стороны, Alphabet продемонстрировал рост цен примерно на 265% за тот же период времени, тогда как Netflix и Apple увеличили свою стоимость почти на 438% и на 493% соответственно. (данные на июль 2021 года).

Резюме

А на этом сегодня все про акции FAANG. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

Источник

FAANG: реальный индекс фондового рынка США?

Рынок высоких технологий растёт невероятными темпами. Здесь все просто и логично: эти компании имеют большую маржу между своей расходной частью и чистой прибылью. Вся ценность подобных компаний заключается в продукте, для создания которого парой хватает пары умных голов с ноутбуками. Именно поэтому IT компании никогда не будут иметь колоссальную балансовую стоимость.

Когда рынок IT только начинал становиться в начале нулевых, появилось множество сайтов/ресурсов/компаний, которые предоставляли свои сервисы и услуги в интернете. Не все до конца понимали, как это будет работать, но, видя концепт и формат работы подобных организаций, все хотели стать частью этой индустрии. Это и породило фразу о том, что «IT-сфера будет расти всегда». Это отчасти правда, но крах доткомов и текущее состояние рынка только вызывают повышенные риски в этом сегменте.

NASDAQ стал некоторым показателем волатильности рынка. Ведь именно компании этого сегмента быстрее всего восстанавливаются после падения, но точно так же и падают глубже всех. В этом месяце NASDAQ показал свой новый исторический максимум, полностью восстановив и перекрыв падение в конце 2018. Но вот что самое интересное: все «крупняки» и «топы» уж очень далеки от своих максимумов.

Около двух лет на рынке звучит новый термин – FAANG. Кто-то назвал его индексом, кто-то группой компаний, но это не столь важно. FAANG – это аббревиатура самых популярных голубых фишек на всём фондовом рынке США (Facebook (NASDAQ: FB ), Apple (NASDAQ: AAPL ), Amazon (NASDAQ: AMZN ), Netflix (NASDAQ: NFLX ), Google (NASDAQ: GOOGL )). Эти компании показывали чумовое ралли в последние годы и стали настоящим эталоном, с успехом которого сравнивали остальные компании.

Данный индекс/показатель/группа демонстрирует устойчивый нисходящий тренд с июня 2018 года. То есть, практически год «медвежьего» тренда!

В книге «Воспоминания биржевого спекулянта» было очень хорошо сказано: «Нужно смотреть за лидерами рынка. За теми компаниями, которые имеют наибольший спрос, интерес и ликвидность на рынке. Именно они будут указывать дальнейшее направление и ралли на рынке.»

Сейчас ситуация именно такая: те компании, которые пользовались наибольшим спросом и которые с большой вероятностью росли на спекуляциях недальновидных управляющих фондов ради большей премии, сейчас находятся в просадке и далеко от своих локальных максимумов. Акции FAANG входят как в NASDAQ, так и S$P 500. Но именно первый индекс может отставать от динамики FAANG, ведь эти 5 компаний работают в сегменте непосредственно IT. S&P 500 в этом вопросе немного больше диверсифицирован. Но все же. Именно анализ этого «индекса» я советую рассматривать как более реальную текущую ситуацию на фондовом рынке США.

Если анализировать динамику FAANG, то фондовые площадки уже перешли в режим снижения, а общие настроения на рынке поддерживаются ничем иным, как массовыми BuyBack’ами, мягкой монетарной политикой, а также твиттером Трампа. Обострение ситуации с Apple в ходе торговой войны между Китаем и США только усугубляет ситуацию для общей динамики FAANG и рынка в целом. Об этом я писал ранее в своей статье.

Что в результате мы имеем?

Как по мне, FAANG является отличной альтернативой для понимания глобального направления рынка. Учитывая накал страстей между Китаем и Соединёнными Штатами, динамика FAANG может показать крайне негативный ход. Тот же запрет Huawei несёт риски для сектора IT. Уж очень много компаний, в доле выручки которых зашиты контракты с китайской компанией. Расторжение данных контрактов будет значить недополученную прибыль, которая выльется в снижение стоимости ценных бумаг, и тогда NASDAQ ещё больше просядет и пойдёт вслед за FAANG.

Источник

Что означает FAANG и стоит ли инвестировать в эти акции

В период кризиса интерес российских инвесторов к зарубежным активам возрастает. В первую очередь внимание привлекает FAANG – великолепная пятерка признанных лидеров американского рынка. В S&P 500 эти эмитенты составляют почти 20% стоимости. Предлагаю сегодня поговорить о данных компаниях, почему я держу их в портфеле и о целесообразности вложений в IT-сектор США.

Краткая характеристика акций FAANG

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Аббревиатура FAANG происходит от первых букв названий пяти компаний:

Это сокращение ввёл в оборот ведущий телешоу о финансах Джим Крамер. Первоначально оно состояло из четырех букв и не включало в себя Apple. Изначально в состав не вошёл Microsoft, хотя сегодня у него есть все основания для включения в пятёрку гигантов. Netflix на тот момент так быстро рос, что его посчитали достойным участником.

Эти компании были объединены как стандарты ведения бизнеса и эталоны историй успеха. Аббревиатура FAANG стала модным словом, неизменно производящим впечатление на инвесторов.

Иногда под этим термином ошибочно подразумевают все компании высокотехнологичного сектора США. Рассмотрим каждого из ее участников подробнее. Все цифры приведены по данным сервиса ru.investing.

Инвестиции в акции Amazon: за и против

Стоит ли покупать дорогие акции Amazon?

Когда заходит речь о высокотехнологичном секторе США, инвесторы сразу же вспоминают расцвет и крах т. н. доткомов. Однако сравнивать успехи ведущей пятерки и других эмитентов на Nasdaq с кризисом 2001 года некорректно по следующим причинам:

Главным фактором роста котировок FAANG я считаю постоянное расширение числа их клиентов. В первую очередь, за счет сокращение спроса на магазины и сервисы, работающие офлайн.

Как вложиться в FAANG

Акции всех компаний, входящих в FAANG, доступны на Санкт-Петербургской бирже. Купить их можно через любого российского брокера, дающего к ней доступ. Главный недостаток такого способа – необходим существенный капитал: одна акция может стоить сотни долларов.

Снизить порог входа можно с помощью непрямых инвестиций через ETF или БПИФ. Но фонды, которые сосредоточились бы только на пяти эмитентах, не получили популярности. Поэтому термин FAANG ETFs закрепился за теми фондами, в состав активов которых входят все члены пятерки с весом не менее 1%. По этому запросу можно найти список из 37 ETF. Все они доступны только через зарубежных брокеров.

Дивидендная доходность и ее роль в выборе акций

Сравниваем дивидендные доходности

В России существует лишь один ETF, основанный на котировках акций FAANG. Это FXUS, следующий индексу Solactive. Но требование по весу в 1% не выполняется. Из группы FAANG наибольший показатель у Apple – 0,2%. Кроме того, на фоне кризиса весны 2020 г. этот фонд не продемонстрировал способности быстро восстанавливать просадки. Управляющая компания «Альфа-Капитал» предлагают БПИФ на индекс NASDAQ 100. Все пять «великолепных» эмитентов входят в его состав.

Если рассматривать вложения в IT-сектор США, то наиболее перспективным фондом на российском рынке выглядит FXIT. Этот ETF от FinEX, повторяющий MSCI USA Information Technology. Этот индекс не заявляет в своем составе Amazon и Netflix, но показывает лучшие результаты по доходности относительно S&P 500. После кризиса марта 2020 г. этот инструмент, в отличие от FXUS, обновил свой рублевый максимум уже в апреле.

Еще один способ заработать на акциях данного сектора – выход на иностранные биржи и торговля фьючерсами на NYSE FANG+ Index. Этот индикатор представляет собой расширенную версию FAANG. Помимо самой «великолепной пятерки» в него входят:

Изучить спецификацию можно на странице фьючерса theice.com/products/66380320/NYSE-FANG-Index-Future. Инструмент относится к числу рискованных вложений и больше подойдет спекулянтам. Но важно то, что за последние пять лет его базовый индекс многократно обогнал S&P 500. Ниже приведен график от Bloomberg.

Из него видно, что ведущие IT-компании быстрее отыгрывают потери, понесенные в марте 2020 г., чем фондовый рынок США в целом. При этом график NYSE FANG+ Index демонстрирует большую амплитуду колебаний в периоды кризисов, чем S&P 500.

Преимущества вложений в IT-сектор США

Многие профессиональные инвесторы долгое время считали активный рост IT-компаний очередным пузырем. Такое мнение до сих пор можно встретить среди консервативных инвесторов. Ближайший экономический кризис, напротив, показал, что сейчас этот сектор является примером зрелости и устойчивости.

Кэтрин Вуд и её компания ARK Investment

Кто такая Кэтрин Вуд: стоит ли инвестировать в фонды ARK

«Пузырь» не только не лопнул, но и демонстрирует результаты лучше рынка в целом. Все лидирующие компании, входящие в состав FAANG, и ее расширенная версия NYSE FANG+ Index проявили способность противостоять кризисным ситуациям.

Но это не означает, что доходность вложений в будущем гарантирована. Ниже приведено еще одно сравнение S&P 500 и NYSE FANG+ от Bloomberg. На этот раз за последний год. На нем хорошо видно, что котировки IT-сектора могут и уступать широкому индексу.

Аналогичные просадки относительно S&P 500 можно найти и на графике любой компании из списка FAANG.

Главные риски вложения в IT-сектор США связаны с перекупленностью, вероятностью замедления темпов развития, а также с выходом на лидирующие позиции китайских конкурентов. Но говорить о том, что отрасли грозит полных крах, как это было в начале 2000-х, не приходится. Долгосрочные инвестиции, на мой взгляд, могут оправдать себя при условии соблюдения двух правил.

Одним из преимуществ компаний IT-сектора можно считать высокую степень диверсификации их бизнеса, которой не было у доткомов.

Подводим итоги

Покупка акций FAANG и других лидеров IT-рынка – это не универсальный рецепт гарантированного получения прибыли. Их котировки способны проседать так же, как и у любых других компаний. Это может быть обусловлено теми же самыми причинами: например, выходом отчета, не оправдавшего ожидания инвесторов. Поэтому выбирать эмитентов для инвестиций следует на основе их тщательного анализа по нескольким мультипликаторам. Но и считать данную сферу пузырем – большое заблуждение. Даже Уоррен Баффет, долгое время принципиально избегавший этого сектора, признал свою ошибку.

Расскажите в комментариях, инвестируете ли вы в рынок высоких технологий и, если да, то в какой форме.

Источник

Список FAANG. Стоит их покупать? Пузырь в акциях? Facebook. Amazon. Apple. Netfix. Google

Приветствую, Вас, Вы находитесь на канале посвященный инвестициям и приумножению личных сбережений.

В этом видео👇 будет динамика акций каждой компании из этого списка, будут графики, аналитика, а также поговорим о каждой компании отдельно. Какие у нее перспективы роста и реально ли у этих компаний образовался пузырь. В общем смотрите это видео до конца, будет много интересной и нужной информации.

Что же такое FAANG. Кто не знает, напомню, что Он так называется потому, что в него входят 4 компании роста, каждая буква из названия означает наименование отдельной компании.

Это Фейсбук, Амазон, Apple, Netflix и Google.

Американские компании-флагманы, которые входят в этот список, продолжают бурно расти. Причины тому хайп, хорошая отчетность и процедуры байбэк. Риски для технологических гигантов тоже растут, и весьма значительно, однако реализуются они не в ближайшем будущем.

С начала года самые заметные голубые фишки США продолжают расти как на дрожжах: Facebook подорожал почти на 36%, Apple — на 54%, Amazon — на 71%, Netflix — на 49,5%, Google — на 19%.

Данные установленные на 26 октября 2020 года

Индекс американского «широкого рынка» S&P 500 за тот же период вырос лишь на 7%.

Аббревиатура FAANG начала обретать популярность в 2013 году благодаря программе Mad Money, транслируемой по американскому телеканалу CNBC. Однако в то время она имела вид FANG, так как в нее еще не включали акции Apple. Джим Крамер – ведущий этой телепрограммы – называл 3 критерия, по которым необходимо выбирать акции для успешного инвестирования:

Компания представляет будущее

Компания доминирует на своем рынке