Что показывает карточка субконто

Урок № 95. Карточка счета и карточка субконто

Урок № 95. Карточка счета и карточка субконто

Карточка счета по праву считается одним из самых популярных отчетов у пользователей системы «1С». Популярность этого отчета обусловлена рядом свойственных ему особенностей, среди которых можно отметить следующие: удобство в работе, хорошая читаемость, способность наряду с компактностью отчетной формы аккумулировать в себе краткую, но в то же время достаточно полную и конкретную информацию обо всех движениях по счету, возможность отслеживать текущее сальдо и др.

Удобство карточки счета отмечают не только непосредственные пользователи системы. Нередки случаи, когда при проведении всевозможных проверок налоговые органы просят предоставлять необходимую информацию на карточке счета из «1С».

Чтобы получить карточку счета, нужно выполнить команду главного меню Отчеты | Карточка счета. В результате на экране откроется такое же окно, как и для оборотно-сальдовой ведомости по счету (см. рис. 13.4), в котором нужно указать параметры отчета и нажать кнопку Сформировать. Пример готового отчета показан на рис. 13.9.

Рис. 13.9. Карточка счета

Двойным щелчком мыши на любой позиции карточки счета можно быстро перейти в режим просмотра и редактирования документа, на основании которого была сформирована данная проводка.

В программе есть еще один похожий отчет – карточка субконто, который выглядит примерно так же, как и карточка счета, только привязан не к счету бухгалтерского учета, а к субконто.

Чтобы сформировать карточку субконто, нужно выполнить команду главного меню Отчеты | Карточка субконто, затем в инструментальной панели открывшегося окна нажать кнопку Настройка и выбрать субконто для формирования отчета. Пример карточки субконто показан на рис. 13.10.

Рис. 13.10. Карточка субконто

Из этого отчета также можно быстро перейти в режим просмотра и редактирования первичного документа, для этого нужно дважды щелкнуть мышью на соответствующей проводке.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Кредитная карточка

Кредитная карточка Что такое кредитная карточка, знают практически все, однако в России этим платежным средством пользуются лишь единицы. О том, с чем связано такое пренебрежение удобнейшим инструментом хранения и оплаты, можно говорить очень долго, но факт остается

Пополнение счета

Пополнение счета Итак, чтобы получить возможность звонить в другие страны через Skype, вы должны иметь положительный баланс вашего счета. Средства с него будут списываться согласно тарифам. Чтобы пополнить счет, вы должны перевести деньги одним из перечисленных ниже

Безопасность при пополнении Skype-счета

Безопасность при пополнении Skype-счета В целях безопасности Skype устанавливает ограничения по оплате: новички могут вносить на свой счет не более 10 евро за один раз, следующая оплата возможна только тогда, когда сумма на счете станет меньше 5 евро, тогда вы сможете положить

1. «Ноу-хау» – урок

1. «Ноу-хау» – урок Небольшой обучающий урок, пошаговое руководство. Вы рассказываете о том, что умеете делать, в формате скрин-кастов, видео– или

Урок № 96. Анализ счета и анализ субконто

Урок № 96. Анализ счета и анализ субконто Анализ счета также относится к числу популярных отчетов программы «1С». Чтобы сформировать этот отчет, нужно выполнить команду главного меню Отчеты | Анализ счета, затем в открывшемся окне указать отчетный период, счет и

Ведение счета

Ведение счета Теперь нужно научиться обновлять счетчик столкновения томатов в методе updatePosition. Код для этого приведен в листинге 11.35.Листинг 11.35/// /// Счет в игре/// private int scoreValue = 0;private void updatePositions() < if (cheeseRectangle.IntersectsWith(tomatoes[i].rectangle)) < // прячем томат tomatoes[i].visible

У6.3 Банковские счета

У6.3 Банковские счета Написать спецификацию АТД «счет в банке» с такими операциями как «положить на счет», «снять со счета», «текущий баланс», «владелец», «смена владельца».Каким образом добавить функции, представляющие операции открытия и закрытия счета? (Указание: эти функции

Биткойн теряет девственность: за что Соединённые Штаты заморозили счета MtGox? Евгений Золотов

Биткойн теряет девственность: за что Соединённые Штаты заморозили счета MtGox? Евгений Золотов Опубликовано 23 мая 2013 Bitcoin ругали, над ней смеялись, её высокомерно старались не замечать, но до сих пор всё это происходило, так сказать, в частном

Регистрационная карточка продукта

Регистрационная карточка продукта Многие продукты поставляются с регистрационной карточкой. Юридически, основное предназначение этих карточек заключается в помощи производителям при отзыве продукта. Но компании зачастую наполняют свои регистрационные карточки

Источник

Анализ субконто

Похожие публикации

При работе с бухгалтерскими программами пользователь, как правило, сталкивается с понятием субконто. Рассмотрим, что это такое и как может быть использовано при анализе информации, содержащейся в базе данных.

Что такое субконто в бухгалтерии

Все данные об объектах учета распределяются по соответствующим бухгалтерским счетам. Некоторые из счетов, в свою очередь подразделяются на субсчета, что дает дополнительную возможность для проведения анализа. Однако во многих случаях разделения только на счета и субсчета бывает недостаточно.

Например, к счету 10 «Материалы» могут быть открыты субсчета: «Основные материалы», «Вспомогательные материалы», «Инструмент» и т.д. Но на крупных предприятиях каждая из этих групп может содержать тысячи и даже десятки тысяч позиций, находиться на разных складах и т.п.

Для того, чтобы можно было провести более глубокий анализ данных по тому или иному счету, и используются субконто. Можно сказать, что это самый «нижний» аналитический уровень в иерархии: счет – субсчет – субконто.

Виды субконто

Эти виды зависят от того, по какому счету требуется детализация. В бухгалтерских программах они содержатся в специальных справочниках, откуда их можно выбирать при настройке счетов.

Как правило, для счета (субсчета) предусматривается открытие не более 3-4 субконто. В большинстве случаев этого достаточно.

Например, для всех субсчетов счета 10 «Материалы» обычно используют следующие субконто:

Несколько уровней аналитики по субконто нужны не всегда, это зависит от специфики тех объектов учета, информация о которых содержится на счете. Например, для счета 70 «Расчеты по оплате труда» используют два субконто:

Некоторые субконто могут использоваться для группы счетов, например, «Работники» для счетов 70,71,73 или «Контрагенты» для счетов 60,62,76.

Другие же могут быть отнесены только к конкретному счету, например, «Направления использования прибыли» – только к счету 84.

Анализ субконто

Использование субконто позволяет получить максимально полную детализацию информации, содержащейся на счете.

Например, если речь идет о материалах, то можно увидеть их движение в разрезе складов или по материально-ответственным лицам.

Информацию по счетам, показывающим состояние расчетов (60, 62, 76) можно разделить по контрагентам и далее по договорам и отгрузочным документам.

Для получения данных в том или ином разрезе нужно выбрать в настройках соответствующее субконто.

Кроме того, с использованием субконто можно получить информацию о каком-либо объекте, содержащуюся на всех счетах. Например, контрагент является для предприятия и поставщиком, и покупателем. Выбрав его в настройках отчета, можно собрать данные со всех счетов, где отражаются операции по этому контрагенту и показать сводную информацию о состоянии расчетов.

Вывод

Субконто в бухгалтерских программах используется для детализации информации, содержащейся на счетах. Их использование существенно упрощает анализ данных, содержащихся в информационной базе

Полные тексты нормативных документов в актуальной редакции вы всегда сможете посмотреть в КонсультантПлюс.

Источник

Карточка субконто

Здесь мы познакомимся с отчетом Карточка субконто, который во многом похож на отчет Карточка счета. Разница в данном случае заключается в том, что карточка субконто привязывается не к счету, а к значению субконто. Например, можно сформировать отчет по субконто Договоры, Номенклатура, Контрагенты и т. д. При этом вы можете сделать тонкую настройку отчета: например, сформировать его только по субконто Контрагенты со значением субконто ООО «Торговый мир», или только по субконто Номенклатура со значением субконто Шоколадная паста, и т. д.

Рис. 12.12. Настройка карточки субконто

В соответствующих полях данного окна на вкладке Общие указывается период формирования отчета, выбирается организация, по которой он формируется, а также режим отображения оборотов. В табличной части окна нужно выбрать как минимум один вид субконто для формирования отчета: для этого нажмите клавишу Insert или кнопку Добавить, которая находится в панели инструментов, затем в поле Вид субконто нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне укажите требуемый вид субконто.

На вкладке Отбор можно выполнить тонкую настройку фильтра, в соответствии с которым будут включаться данные в отчет. Например, если на вкладке Общие вы выбрали вид субконто Контрагенты, то на вкладке Отбор можно указать конкретных контрагентов, по которым будет сформирован отчет, и т. п.

Чтобы сформировать отчет, нажмите в окне настройки параметров кнопку ОК. Пример карточки субконто показан на рис. 12.13.

Рис. 12.13. Карточка субконто

Из карточки субконто вы можете быстро перейти в режим редактирования соответствующего первичного документа – для этого в отчете дважды щелкните мышью на соответствующей проводке.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Карточка счета

Карточка счета У многих пользователей самым популярным отчетом, формируемым в программе «1С Бухгалтерия 8», является карточка счета. Этот документ отличается наглядностью, читаемостью, возможностью отслеживать текущее сальдо, способностью наряду с компактностью

Анализ субконто

Приложение 24 КАРТОЧКА с образцами подписей и оттиска печати

Приложение 24 КАРТОЧКА с образцами подписей и оттиска

Личная карточка работника (образец)

Личная карточка работника (образец)

Глава 45 Личная карточка

Глава 45 Личная карточка Личная карточка – основной документ унифицированного первичного учета персональных данных работника. Форма документа – форма № Т-2 – утверждена постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1. Порядок обращения с личной карточкой установлен

2.7. Личная карточка работника

2.7. Личная карточка работника На основании оформленных ранее документов и документов, представленных работником должна быть заполнена личная карточка работника, форма которой и рекомендации по ее заполнению утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. – форма

2.3.4. Личная карточка работника

2.3.4. Личная карточка работника Личная карточка работника – основной документ системы учета личного состава, она оформляется на всех работников предприятия, принятых на работу на условиях трудового договора независимо от того, является ли данное место работы основным

4.6. Личная карточка

4.6. Личная карточка Личная карточка – основной документ по учету персонала предприятия, который отражает все необходимые сведения о личности работника и его трудовой деятельности. Личные карточки образуют картотеку личного состава и располагаются в ней, в зависимости

7.6.1. Кассир-операционист – ваша визитная карточка

7.6.1. Кассир-операционист – ваша визитная карточка Кассир-операционист, как известно, одна из ключевых фигур любого бизнеса. Именно он является окончательным звеном при расчёте с покупателем, и от его работы во многом зависит точность и быстрота обслуживания

Карточка для подсчета моджо

Карточка для подсчета моджо Из рассуждений о бортпроводниках и официантах видно, что сама работа моджо не определяет. Ведь и прекрасные, и нерадивые бортпроводники выполняют одну и ту уже работу. Моджо нужно искать в чем-то другом. Но как его измерить?И тут меня осенило: в

Эмоциональная желтая карточка

Эмоциональная желтая карточка Как избавить себя в споре от давления» как правильно реагировать на ложь и упреки на новом уровне эмоционального напряжения?Стандартная реакция (вербальная и невербальная):• вы откидываетесь назад в кресле;• улыбаетесь собеседнику;•

XLVII. «Вот моя визитная карточка…»

XLVII. «Вот моя визитная карточка…» Не забывайте пользоваться вашей визитной карточкой. Для многих людей визитная карточка становится чем-то столь привычным и тривиальным, что они забывают о ее цели. Визитные карточки нужны для того, чтобы приобретать и сохранять клиентов,

Источник

Субконто в 1С 8.3

Виды субконто и субконто

Аналитический учет на счетах бухгалтерского учета в 1С организован с помощью таких понятий как субконто и виды субконто.

Виды субконто — это группа однородных объектов аналитического учета. Например, список номенклатуры, список контрагентов, список договоров и т.д.

Субконто — это конкретный объект аналитического учета. Например, стол, стул, ИП Иванов, ООО Ромашка, договор №1 и т.д.

Например, на 41 счете нужно вести учет в разрезе складов и товаров. В этом случае видами субконто будут список складов и список товаров. А субконто — это конкретные склады и товары, например оптовый склад, розничный склад, стол, стул, шкаф и т.д.

В платформе нет специальных объектов метаданных Виды субконто и Субконто. Для этого используется план видов характеристик. Сам план является списком всех видов субконто. Конкретные значения плана — это виды субконто. Характеристики — это субконто.

В свойстве Тип значения характеристик как правило указываются только ссылочные типы, например справочники. В этом случае сам справочник является видом субконто, а конкретные элементы справочника — это субконто. Чтобы указать тип субконто, нужно для элемента плана видов характеристик выбрать нужный тип.

Чтобы можно было создавать произвольный перечень субконто создается отдельный справочник Субконто, подчиненный плану видов характеристик и этот справочник выбирается в свойстве Дополнительные значения характеристик:

В плане счетов на закладке Субконто нужно выбрать план видов характеристик в свойстве ВидыСубконто:

После этого у плана счетов будет добавлена новая табличная часть ВидыСубконто со следующими колонками:

Там же, на закладке Субконто можно указать максимальное количество субконто:

Данное свойство ограничивает количество строк в табличной части Виды субконто.

В пользовательском режиме для счета можно добавить виды субконто:

Как правило, виды субконто создаются в конфигураторе как предопределенные элементы плана видов характеристик. Тогда виды субконто на счете тоже можно заполнить в конфигураторе (при условии, что счет предопределенный):

На этот же счет можно добавить новые виды субконто в пользовательском режиме:

В этом случае в таблице будут следующие данные:

Добавленные в конфигураторе виды субконто можно удалить.

Если попробовать добавить третий вид субконто, то при записи счета будет выброшено исключение «Превышено максимальное количество видов субконто на счете»:

Так как мы ограничили максимальное количество субконто на счете двумя.

Можно сказать, что виды субконто это дополнительные, подключаемые к счету, измерения регистра бухгалтерии. Причем для каждого счета можно добавить разные аналитические разрезы.

Таблица значений субконто

Для хранения значений субконто в регистре бухгалтерии используется отдельная таблица. Состав колонок следующий:

Связь с основной таблицей выполняется по периоду, регистратору, номеру строки и виду движения. Одной записи из основной таблицы может соответствовать несколько записей из таблицы значений субконто (в зависимости от количества видов субконто на счете).

Если в регистре бухгалтерии отключена корреспонденция, то в таблице значений субконто не будет колонки Вид движения.

Добавим в обработку проведения приходной накладной заполнение субконто:

Заполнение субконто выполняется через свойства СубконтоДт и СубконтоКт. При этом если вид субконто предопределенный, то можно сразу обратиться к нему по имени:

Иначе обращение выполняется через квадратные скобки:

После проведения приходной накладной с двумя строками:

Таблица значений субконто будет выглядеть следующим образом:

На счете дебета используется один вид субконто — номенклатура. Поэтому в таблицу значений субконто была добавлена одна строка. На счете кредита используется два вида субконто: контрагенты и договоры. Поэтому было добавлено две строки: в одной контрагент, во второй договор.

Итоги по субконто

Для хранения итогов в разрезе субконто используются отдельные таблицы. Количество таких таблиц совпадает с максимальным количеством субконто на счете (свойство плана счетов). В нашем случае таких таблиц будет две.

В первой будут храниться итоги по тем счетам, где используется одно субконто:

Во второй хранятся итоги по счетам, где используется два субконто:

Если были бы счета, где используется три субконто, то была бы создана третья таблица, где было бы на одну колонку больше — Субконто3. И так далее до максимального количества субконто.

Изначально в таблицах хранятся только текущие итоги с датой 01.11.3999. Итоги за июль и август 2021 появились после того как в обработке Управление итогами был установлен период итогов на конец августа 2021:

Добавление в регистр бухгалтерии новых измерений и ресурсов автоматически добавляет новые колонки в таблицы итогов.

Если в настройках субконто счета установить флаг Только Обороты, то в итогах по этому субконто не будет храниться остаток:

Это можно использовать для тех субконто, где остаток не имеет значения. Например, в документах движения денежных средств это может быть субконто статья движения денежных средств. Приход делается по одной статье, расход по другой. Остатки никогда не выйдут в ноль и будут накапливаться в таблице итогов. Чтобы этого избежать для субконто устанавливается флаг Только обороты.

Источник

Анализ субконто: Контрагенты и Договоры

Довольно часто пользователи не могут определиться, какими отчетами удобнее пользоваться при проверке и анализе данных. В данной статье мы рассмотрим формирование отчета Анализ субконто — очень удобного и позволяющего вывести информацию «наоборот»: в разрезе аналитики (субконто), где отображены все счета учета, в которых данное субконто участвовало.

Из статьи вы узнаете:

Контрагенты и Договоры

Анализ взаиморасчетов по всем Контрагентам и Договорам

Отчет Анализ субконто по Контрагентам и Договорам позволяет проанализировать обороты и сальдо с контрагентами сразу по всем счетам взаиморасчетов в разрезе договоров.

Это очень удобно, т. к. не нужно формировать оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету расчетов в отдельности, а можно получить в одном отчете обороты и сальдо по всем счетам расчетов с контрагентами в разрезе используемых договоров.

Данный отчет способствует выявлению следующих ошибок в учете:

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

Для построения отчета Анализ субконто по Контрагенту в разрезе заключенных с ним Договоров необходимо сделать следующие настройки:

Шаг 2. Определить субконто для анализа на вкладке Виды субконто :

Шаг 3. Настроить показатели, которые будут отражаться в отчете, на вкладке Показатели установить флажки:

Шаг 4. Настроить отражение информации в отчете на вкладке Группировка :

При этом Контрагенты должны находиться выше Договоров : это позволит проверить взаиморасчеты по договорам, а также выявить задублированные договоры в разрезе контрагента.

Именно такие настройки позволят быстро и качественно проверить взаиморасчеты по всем контрагентам и договорам сразу.

Анализ взаиморасчетов по конкретному контрагенту

Можно сформировать отчет Анализ субконто только по конкретному Контрагенту в разрезе договоров.

Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Отбор :

Анализ взаиморасчетов по документам расчетов

Документ расчетов с контрагентом — документ по которому отражена дебиторская или кредиторская задолженность.

Неправильное указание данного субконто или его не заполнение ведет к ошибкам в учете. Так, например, НДС с зачтенного аванса не будет корректно восстановлен, если не заполнен документ расчетов с контрагентом при зачете аванса.

Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Виды субконто добавить:

На вкладке Группировка автоматически будет установлен:

Почему важно отображать Развернутое сальдо?

Если флажок Развернутое сальдо установлен, то при некорректном вводе данных по расчетам с контрагентами сальдо по Дебету и Кредиту не будет автоматически «схлопнуто». Поэтому при анализе в первую очередь необходимо обратить внимание на те строки, по которым есть сальдо и по Дебету, и по Кредиту. Если такие строки обнаружены, то их надо более детально проанализировать и разобраться, в связи с чем образовалась ошибка, какие неправильные действия бухгалтера привели к ней.

Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>

Продолжение: как поправить ошибку с помощью отчета Анализ субконто — смотрите в публикации:

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

Карточка публикации

(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Все комментарии (3)

Очень интересно, но я не зная о существовании такого отчета, всегда интуитивно пользовалась простой обороткой по сч. 60, 62, 76 с теми же настройками: группировка по контрагентам и документам расчетов. Договора, при этом не обязательно, если что-то неправильно разнесено и так будет видно, а отчет выглядит менее загроможденным.

Спасибо за обратную связь. Да, это тоже отличный вариант. Оборотка всегда была и есть один из самых любимых отчетов бухгалтера на все случаи жизни!

Вы очень помогаете в работе,процветания Вам

Источник