Как выбрать рынок для торговли
Как выбрать нишу и на какие рынки сбыта идти торговать новичкам?
Анна, ты когда консультируешь клиентов, какой это примерно подход, что нужно делать?
Ты сказала, что еще не восстановился рынок после пандемии, падение составило 30%, тем не менее это перспективно?
Подожди, чтоб я понял. Китайцы научились все делать эффективно и дешево и нам нужно сделать то же самое?
Ну и как процесс идет?
Процесс идет пошустрее, чем 5 лет назад. Тогда ставили наценку и продавали. Сейчас, рынок трансформируется, рубль дешевый, дешевая рабочая сила, сравнительно невысокие налоги и наш продукт по конечной себестоимости очень «вкусен» для внешнего рынка.
Даже по сравнению с Азиатско-Тихоокеанским регионом с их многочисленной рабочей силой?
То есть там будет все дороже и дороже?
У них уровень жизни будет повышаться.
Какие ниши интересны с точки зрения экспорта?
В первую очередь нужно понимать, куда мы идем. У нас есть опт, маркетплейсы, тендеры, поставка в сети. Мы должны понять куда мы идем. У каждого свои правила игры. Нужно тестировать ниши.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг.
Предисловие
Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.
Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг, а просто краткий ликбез для общего понимания.
Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб.
Термины и определения
Инструменты для трейдинга
Самыми распространенными инструментами для трейдинга (базовыми активами) являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.
Еще стоит упомянуть расчетные фьючерсы на биржевые индексы, которые также являются популярным и удобным инструментом для спекуляций и хеджирования.
Рынки для трейдинга
Разновидности трейдинга
В общем плане можно обозначить 4 вида торговли на фондовом рынке:
Опытные трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе, но это уже уровень профессионала со стажем, что помимо опыта подразумевает и существенный размер депозита (от десяти млн руб).
Риск менеджмент трейдера
Ключевой аспект трейдинга – это разработка системы риск-менеджмента под каждый вид торговли, рынок и вид инструмента. Есть одна аксиома – трейдер может управлять (читай — контролировать) только своими рисками, но не доходами. В торговом терминале можно построить миллион графиков, подключить автоматическую аналитику, использовать 100500 фильтров и индикаторов, но в итоге единственное, на чем следует фокусировать свое внимание – это на рисках каждой сделки, так как, по факту, трейдер ничего другого контролировать не может. Только риски. Поэтому выходить на рынок живыми деньгами можно только после разработки собственной системы управления рисками и выработки жесткой дисциплины соблюдения этих параметров (про дисциплину скажу отдельно ниже).
Сам по себе риск-менеджмент (РМ) нужен не для минимизации потерь трейдера при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП), а для сохранения депозита. То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль торговой системы трейдера.
Система РМ выставляет различные параметры для контроля рисков в торговой системе, такие как: лимит на убыток при входе в сделку, лимит на размер позиции, лимит на дневной убыток и т.д. Например, при скальпинге могут быть такие параметры:
Для других инструментов и стилей торговли нужно выставлять другие параметры рисков. При этом важным разделом системы РМ являются общие лимиты трейдера, такие как лимит убытка в день, лимит убытка в неделю, лимит просадки в сделке, лимит на суммарный размер позиций, лимит на количество сделок в единицу времени, правила вывода прибыли и т.д.
Рабочий график трейдера
Рабочее место трейдера должно обеспечивать не только комфортную работу, но и надежную работу с учетом особенностей вида торговли (например, для интрадея: высоконадежное подключение к серверу брокера, достаточная площадь для визуализации анализируемой информации, высококачественные манипуляторы для ввода информации, резервированное электрообеспечение терминала).
Вне зависимости от итогов торгового дня трейдер должен четко соблюдать рабочий распорядок и переключаться на иные виды активностей, но никак не пытаться «доторговать до плана» или «отбить убытки».
Рабочий распорядок трейдера является частью торговой системы трейдера.
Дисциплина трейдера
Отдельно хочу сказать пару слов про дисциплину трейдера — никакие правила управления рисками не спасут депозит, если трейдер не умеет три вещи на уровне безусловных рефлексов:
Основные враги трейдера
Журнал сделок трейдера
Ну и еще пара слов про домашнее задание. Как уже понятно из всего написанного выше, очень важно готовиться к торговой сессии и анализировать итоги сессии после ее окончания. На это обязательно надо выделять отдельное время в своем распорядке дня. Также очень важно постоянно дорабатывать собственную систему управления рискам, так как на нее влияет постоянная изменчивость рынка, изменение размера депозита, полученные уроки от рынка, изменение собственного психоэмоционального фона.
Поэтому очень важно вести учет собственных сделок для последующего расчета риска и его контроля (как минимум — дата, время, цена и объем входа в позицию, доборы, уровни СТОП и ТЕЙК, время и цена закрытия позиции). Также такой журнал нужен для анализа торгового дня, своей торговой системы, качества системы риск-менеджмента. В таком журнале, помимо автоматического расчета различных значений, можно строить и другую аналитику — по доходности, эффективности, обороту и т.д.
Послесловие
Сейчас я торгую только на фондовом рынке фьючерсами (внутри дня) и акциями (внутри квартала). В перспективе планирую заняться еще облигациями, но пока нет достаточного размера депозита для них.
Так что не стоит обольщаться на скорый результат в торговле на бирже, каким бы простым и понятным не казался трейдинг, или сколько бы ни стоил эксклюзивный интенсив от гуру околорынка. Трейдер становится трейдером только через боль личных потерь и титаническую стойкость характера.
Как правильно выбрать рынок для торговли?
Основные моменты:
Виды финансовых рынков, функции, инструменты
Индекс S&P 500, доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций
Какой рынок выбрать для торговли?
Валютный рынок Forex
Начинающие трейдеры чаще всего выбирают онлайн торговлю на Форексе. Это происходит по многим причинам.
Forex считается самым ликвидным и волатильным рынком. Доля индивидуальных спекулянтов в дневном обороте составляет около 5%. Основную роль на Форексе играют банки и фонды. Отсутствие прозрачной конкуренции делает этот рынок достаточно закрытым, поэтому опытные спекулянты не считают Форекс таким простым, как это может показаться. Трейдерам также следует обращать внимание на регистрацию и лицензирование компании, в которой он планирует открыть счет. Высокая популярность приводит к появлению мошеннических схем и недобросовестных организаторов, что несет опасность потери средств клиентами таких фирм. Наиболее популярными инструментами на Форекс являются валютные пары EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD.
Фондовый рынок
Рынок фьючерсов и опционов
Фьючерс на природный газ является поставочным, с поставкой в каждом месяце.
Газовая отрасль США обладает развитой инфраструктурой. Основным местом по физической поставке газа является Хенри–Хаб в Луизиане — именно фьючерсы с поставкой в Хенри–Хаб торгуются на бирже NYMEX.
График фьючерса на природный газ NGX2019
Вывод
Онлайн трейдинг дает шанс миллионам людей сделать карьеру в сфере биржевой торговли. Выход на любые мировые площадки с собственного компьютера открывает уникальные возможности. Ежедневно на финансовых рынках совершаются десятки тысяч операций. Что выбрать: трейдинг на Форексе или торговлю на российском или американском фондовом рынке ; торговать акциями ведущих мировых корпораций или небольших компаний; а может выбрать фьючерсную или опционную торговлю? Решение каждый принимает индивидуально, принимая во внимание те факторы и обстоятельства, которые наиболее важны для трейдера. А определиться с выбором вам помогут наши бесплатные видео-уроки от А.М. Герчкика.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Какой рынок выбрать начинающему трейдеру? Что нужно знать и с чего начать.
Очень часто начинающие трейдеры задаются вопросом: «какой рынок выбрать для торговли и с чего начать»? И по незнанию начинают свой путь в трейдинге не с того с чего нужно и в итоге теряют деньги. Многие пытаются заработать там, где это сделать очень сложно. Поскольку я торговал практически на всех рынках и большинством инструментов, я постараюсь дать некоторые рекомендации начинающим и отвечу на данные вопросы.
Что нужно знать начинающему трейдеру?
О рынке Forex
Подробнее о кредитном плече можно прочитать в статье по ссылке.
Заработать, конечно, можно и на этом рынке, но вероятность этого ниже чем на Российском рынке. Причин тому несколько. Обо всех них сейчас и пойдет речь. В целом, многие базовые принципы, работающие на Российском рынке, будут работать и на форекс. Например, ключевые уровни поддержки/сопротивления. Так как логика движения цены и законы одинаковы на любом рынке. Но инструменты на рынке Forex более рваные и уровни зачастую отрабатываются хуже. Поэтому нужен немного другой подход в торговле. Если вы, конечно, торгуете уровни. На данном рынке отрабатываются лишь ключевые уровни поддержки/сопротивления. Очень многие совершают ошибки в нахождении нужных уровней и торгуют все подряд. Размер стопа также может быть немного больше. При этом, на Российском рынке есть дополнительные преимущества, которые вам помогут. Например, наличие стакана заявок, корректное отображение объемов и тд. Еще хочу отметить следующие моменты:
-Большинство топовых форекс брокеров, по сути, являются «кухнями». Взять тот же InstaForex или Alpari. Зарегистрированы в офшорах, именно поэтому я бы не стал хранить крупную сумму денег на их счете. Сделки у таких брокеров не выводятся на межбанк. То есть мы, по сути, покупаем воздух. Так как при покупке не являемся обладателями существующего актива. И поскольку торговля ведется против компании, наша прибыль это ее убыток, это тоже нужно понимать.
На фондовой бирже всегда есть контрагент у которого мы покупаем и которому мы продаем, в отличии от форекс «кухни». В случае покупки актива на большую сумму, мы способны повлиять на движение цены. Конечно нам, как трейдерам, не всегда это важно, поскольку можно заработать и на этой «симуляции» рынка, на Forex. Но дополнительные преимущества на Российском рынке в виде стакана, реальных продавцов/покупателей и тд., могут нам помочь. И лично мне все эти моменты позволяют зарабатывать и использовать много различных подходов и формаций. На форексе же, многое из этого просто не будет работать. И я считаю, что если торговать строго в рамках риск менеджмента, на форексе не получится заработать столько, сколько на Российском рынке, торгую акциями и фьючерсами. Хотя заработать можно, но учитывая все вышеизложенные моменты, я бы не рекомендовал начинать с рынка Forex.
Но если вы все-таки остановили свой выбор на рынке форекс, то выберете компанию, которая имеет Российскую лицензию и торгуется на организованных рынках форекс.
Бинарные опционы
Последнее время также набирают популярность «бинарные опционы» (не путать с опционами, которые торгуются на Московской бирже). Суть торговли на бинарных опционах заключается в том, что вам необходимо сделать ставку на рост или падение выбранного актива. Если ваша ставка после срока экспирации инструмента сработала, то вы получаете выигрыш в размере от 60 до 90 %. А зависят эти проценты уже от жадности брокера. В общем, я еще посвящу отдельную статью и выскажу свое мнение по бинарным опционам. Сегодня лишь отмечу, что с них точно не стоит начинать торговать, так как вероятность заработать на бинарных опционах мала. Я бы даже сказал крайне мала, с точки зрения мат. ожидания. И уж точно не стоит класть на счет к таким «кухонным брокерам» крупные деньги. Так как надежность таких компаний оставляет желать лучшего. Ну а если вы все таки решили попробовать свои силы на бинарных опционах то…лучше не стоит этого делать 🙂 Начните уж тогда с рынка форекс, или что еще лучше с Российского рынка.
Российский рынок — рекомендую
Ну и напоследок подведу итоги. Если вы только пришли в трейдинг, то лучше начать свой путь с Российского рынка. Торги осуществляются на Московской бирже. Для того чтобы попасть на биржу необходимо открыть счет у одного из Российских брокеров.
Список активов, по которым ведутся торги на Московской бирже, довольно большой. Для начала свой выбор можно остановить на торговле фьючерсами (срочная секция Московской биржи) и акциями (фондовая секция).
Надеюсь данная статья многим окажется полезной. Всем успехов. Пока!
ТОП-5 лучших брокеров России 2021 для инвестиций и трейдинга.
У многих людей, которые хотят заняться инвестициями появляется проблема с выбором брокера, большинство отдают предпочтение банкам, где они уже обслуживаются, но не всегда это выгодно. Я выбрал брокеров и сделал скоринг по основным и важным параметрам из их тарифных планов, дополнительно указав на их плюсы и минусы. Все аналитические данные доступны в табличном виде, вам останется только ознакомиться и сделать свой выбор.
Я не являюсь представителем брокерских компаний. В статье нет реферальных ссылок и мне никто не платил. Статья подготовлена по просьбам подписчиков моего авторского канала в Telegram — «ETP Trading».
Каких брокеров будем анализировать
Переходим на сайт Московской биржи в раздел со статистикой по ведущим операторам фондового рынка и скачиваем таблицу за 2021 год со списком брокеров отсортированным по количеству активных клиентов.
Брокеры отсортированные по числу активных клиентов на август 2021 года MOEX
Дополнительно мы можем посмотреть информацию по общему числу зарегистрированных клиентов:
Всего зарегистрированных клиентов на август 2021 MOEX
Торговый оборот за августа 2021 MOEX
Интересно, что в Сбербанке и Альфа-Банке ±95% мертвых душ на Август 2021.
Дополнительно я делал опрос среди подписчиков Telegram-канала, результаты вы можете посмотреть по ссылке, голосование открыто.
Чтобы быть полностью непредвзятым при выборе брокеров для анализа соберем основные показатели в таблицу и приведем к натуральному логарифму, чтобы нивелировать сильный разброс по показателям. Суммировав данные мы получили:
ТОП-5 лучших брокеров России по показателям с Московской Биржи:
Все брокеры в рейтинге Московской Биржи по умолчанию имеют все необходимые документы и разрешения, поэтому в их надежности можно не сомневаться.
Чтобы вам было удобно изучить всю информацию и сравнить условия по всем брокерам, а также посмотреть расчеты, я свёл данные в одну «Google Таблицу».
Дополнительно рекомендую сохранить данную статью в закладки.
Какие параметры будут сравниваться
Размер комиссии
Когда вы проводите сделку, то брокер берет за это комиссию, которая в основном и выступает основным заработком брокера.
Оплата за депозитарий
Депозитарий — организация, которая хранит ваши ценные бумаги. Депозитарий берёт фиксированную сумму в месяц независимо от количества бумаг и объёма сделок. Практически везде отсутствует, поэтому приравняем к общему абонентскому обслуживанию если оно есть.
Доступ к иностранным бумагам
Обычно российский инвестор получает доступ к иностранным акциям, например, таким как Tesla, Apple, Microsoft и т.д. через Санкт-Петербургскую Биржу. Если ваш брокер не работает с этой площадкой, то вы будете иметь очень ограниченный доступ к иностранным бумагам, которые в последнее время добавляет Московская биржа, ранее предоставлявшая доступ к акциям и облигациям российских эмитентов.
Терминалы и приложения
В последнее время все сводится к мобильным приложениям брокеров и их собственным терминалам. Чем больше вариантов для торговли, тем лучше.
Ввод и вывод средств
Важна скорость пополнения и вывода средств, а также отсутствие внутренних комиссий или дополнительных платежей.
Доступ торговли фьючерсами и опционами
Чем больше торговых инструментов дает брокер, тем больше у вас направлений для торговли.
Про данные и какие тарифы я выбирал
Некоторые брокеры предоставляют большое кол-во тарифов тем самым запутывая своих потенциальных клиентов. Я отобрал самые оптимальные для инвестиций и трейдинга. Различные VIP и прочие тарифы не учитывались. Ссылки на тарифы дополнительно приведены в названиях брокеров.
Обзор российских брокеров 2021
АО «Тинькофф Банк»
Сбербанк
ФГ БКС
Группа Банка «ФК Открытие»
Субъективные рекомендации
Самое главное это определиться со своим стилем торговли, например, это могут быть инвестиции, трейдинг или скальпинг. После того, как вы определитесь со стилем торговли выбирайте того брокера, который подходит вам больше всего. Например, в БКС лучшие условия по комиссии, Тинькофф же лоялен к новичкам, а Сбербанк, странно, что еще существует, как брокер.
Итогового победителя выбрать сложно, т.к. брокеры находятся ± на одном уровне, где-то лучше, где-то хуже, поэтому я провел скоринг.
Значимость приоритета от большего к меньшему: комиссия, абонентсткая плата, инструменты, терминалы, площадки, ввод и вывод средств.
Самый лучший брокер для трейдеров 2021
Самый лучший брокер для инвесторов 2021
Чтобы вам было удобно изучить всю информацию и сравнить условия по всем брокерам, а также посмотреть расчеты, я свёл данные в одну «Google Таблицу».
Таблица со скорингом представлена ниже, без учета оборота и количества зарегистрированных и активных пользователей (в итоговой оценки все это учитывалось). Самое оптимальное решение, это брать полученные данные и применять к ним описанные ранее плюсы и минусы у каждого из брокеров, я их не стал учитывать в итоговой оценке, т.к. это было бы слишком субъективно.
Нужно помнить, что любые инвестиции связаны с риском, можно как заработать деньги, так и потерять их. Я рекомендую тщательно взвешивать все инвестиционные решения и изучать разные точки зрения на перспективы той или иной бумаги.
Свою точку зрения на инвестиции и трейдинг с использованием технического анализа я регулярно публикую в Telegram-канале «ETP Trading». Я искренне считаю, что создать свой личный капитал на фондовом рынке может каждый человек независимо от его уровня образования или опыта.
Если вы имеете опыт работы с российскими брокерами, поделитесь им в комментариях, это поможет сделать данный материал ещё более информативным и полезным.
Laukar, у БКС QUIK реально соответствует своему названию, в целом БКС это брокер для профи, ни разу сервер не висел, в отличии от Сбербанка и ВТБ (у которого вообще финиш вечером), но мобильное приложение тоже норм, хоть и ругают за глоковатость, но я не сталкивался. Так как QUIK надёжнее.
Кстати БКС тоже сделали свой веб терминал, для тех кто не знал.
У Сбербанка самое слабое приложение, самое малое количество инструментов, тормоза и висюки в QUIK (но у ВТБ самые большие висюки) и глюки в приложении. Самый слабый брокер в техническом плане. Чисто для инвесторов которые купили и держат. Драконовские комиссии за обмен валюты, и нет возможности покупать доллары поштучно.
У ВТБ норм, но есть недостатки, но зато хотя бы можно посмотреть сколько заработал в итоге за всё время, больше почему-то ни у кого такой функции нет. Другие приложения в основном показывают сколько ± по открытым позициям.
У Альфабанка самое удобное приложение в плане графиков удобно двигать выставлять ордера и видишь где твоя средняя цена, но в остальном не очень + тормоза.
У Тинькова, хорошее приложение, в целом удобно и сделано толково, много полезных функций, в плане функционала ТОП1. Веб терминал тоже вроде толковый.
Но Metatrader для трейдеров ТОП, жалко не прижился чё-то.